⚠️ Risk Yönetimi

# Risk Yönetimi Yatırımda risk kaçınılmazdır, ancak yönetilebilir. ## Risk Türleri ### 1. Sistematik Risk (Piyasa Riski) - Tüm piyasayı etkiler - Diversifikasyonla azaltılamaz - Örnek: Ekonomik kriz, savaş ### 2. Sistematik Olmayan Risk - Tek şirkete/sektöre özgü - Diversifikasyonla azaltılır - Örnek: CEO istifası, ürün hatası ## Risk Ölçüm Metrikleri | Metrik | Açıklama | |--------|----------| | Volatilite | Fiyat dalgalanması | | Beta | Piyasaya göre duyarlılık | | VaR | Maksimum kayıp tahmini | | Sharpe Ratio | Risk-getiri dengesi | ## Risk Yönetimi Stratejileri ### 1. Pozisyon Boyutlandırma - Tek pozisyon < %5 - Sektör < %20 ### 2. Stop-Loss - Önceden belirlenen çıkış noktası - Duygusal kararları engeller ### 3. Hedge (Korunma) - Ters pozisyon alma - Opsiyon kullanımı ### 4. Düzenli Rebalancing - Hedef oranlara geri dönme - Yılda 1-2 kez